柳州市人民政府发展研究中心

2021年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市人民政府发展研究中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

柳州市人民政府发展研究中心（柳州市人民政府政策研究室）为柳州市人民政府的决策咨询参谋机构，参照公务员法管理正处级事业单位。主要职责有：

（一）对柳州市经济社会发展中具有战略性、全局性问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府决策参考；

（二）对柳州市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考；

（三）承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题；

（四）参与柳州市重大建设项目、规划的可行性论证，提出咨询意见；

（五）参与和组织专家对企业进行经济管理、技术改造、技术引进等方面的诊断和咨询；

（六）对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理；

（七）与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进经济改革和发展；

（八）参与起草市政府领导的重要报告、讲话，参与研究、起草综合性政策文件；

（九）开展经济社会发展信息交流与咨询，承办《柳州经济与社会发展研究》、《领导决策参考》等刊物。

二、部门决算单位构成

柳州市人民政府发展研究中心为财政全额拨款参公事业单位。截止至2021年12月31日，柳州市人民政府发展研究中心人员编制数18人，实有参照公务员管理事业编制在职人员16人，退休人员9人。

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2021年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市人民政府发展研究中心2021年度部门决算公开表

第三部分：柳州市人民政府发展研究中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入432.91万元，其中本年收入432.91万元,较2020年度决算数减少193.81万元，下降30.92%%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入406.46万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少140.8万元，下降25.72%，主要原因是：2020年在职人员是17人，2021年在职人员是16人，人员减少1人，人员经费相应减少。同时厉行节约，压减了经费预算收入及支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6．其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是：无其他业务收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

8．上年结转和结余26.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少118.56万元，下降81.76%，主要原因是：以前年度项目执行后，结余金额减少。

（二）本部门2021年度总支出432.91万元，其中本年支出432.91万元,较2020年度决算数减少48.8万元，下降10.13%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）302.47万元：主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出。较2020年度决算数减少24.85万元，下降7.59%，主要原因是：减少开支，新增退休1人，相关费用减少。

2．社会保障和就业支出（类）60.21万元：主要用于单位离退休、养老保险费支出、职业年金支出。较2020年度决算数增加0.22万元，增长0.37%，主要原因是：上年结转结余，本年使用完毕。

3．卫生健康支出（类）24.57万元，主要用于单位医疗、公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出。较2020年度决算数减少5.35万元，降低17.88%，主要原因是：新增退休1人，相关费用减少。

4．城乡社区支出（类）21.35万元，主要用于城乡社区规划与管理。较2020年度决算数减少15.89万元，降低42.69%，主要原因是：减少项目开展，费用相应减少。

5．住房保障支出（类）24.31万元，要用于购买住房公积金、购房补贴。较2020年度决算数减少2.91万元，降低10.69%，主要原因是：新增退休1人，相关费用减少。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加减少145.01万元，下降100%，主要原因是：项目完成后剩余的资金已返回财政。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出432.91万元，较2020年度决算数减少48.78万元，下降10.13%。其中：基本支出378.17万元，项目支出54.74万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.66万元，支出决算为432.91万元，完成年初预算的113.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.36万元，支出决算为269.08万元，完成年初预算的118.35%。主要原因是：追加相关经费。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.73万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的74.65%。主要原因是：厉行节约，项目使用费用减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的112.02%。主要原因是：新增退休1人，增加相关费用。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.51万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.26万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的100%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的116.74%。主要原因是：增加补助费用。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的100%。主要原因是：上年结转结余未完成项目，在2021年已完成。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.88万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的93.93%。主要原因是：退休1人，相关支出减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出378.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出333.97万元，完成年初预算的118.96%。主要原因是：追加费用。

（二）商品和服务支出35.67万元，完成年初预算的73.32%。主要原因是：厉行节约，减少日常费用支出。

（三）对个人和家庭的补助8.52万元，完成年初预算的130.47%。主要原因是：增加退休1人，退休费用增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

柳州市人民政府发展研究中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

柳州市人民政府发展研究中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.42万元，完成年初预算的29.58%，比上年减少59.61%万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.42万元，完成年初预算的29.57%，比上年减少59.61%万元。国内公务接待3批次，22人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要原因是：受疫情影响减少接待事项。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出35.67万元，比年初预算数减少2.86，降低7.42%，主要原因：减少工会经费支出，因疫情原因减少会议开展；比2020年减少16.92万元，降低32.17%。主要原因是：1人员退休在职人数减少、落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.26万元。授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金432.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2．部门决算中整体支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为97.606分。绩效目标均按计划及要求有序推进，阶段内完成情况较好，全年准时完成绩效目标，自评结果为优秀。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。