柳州市人民政府发展研究中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市人民政府发展研究中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

柳州市人民政府发展研究中心（柳州市人民政府政策研究室）为柳州市人民政府的决策咨询参谋机构，参照公务员法管理正处级事业单位。主要职责有：

（一）对柳州市经济社会发展中具有战略性、全局性问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府决策参考；

（二）对柳州市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考；

（三）承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题；

（四）参与柳州市重大建设项目、规划的可行性论证，提出咨询意见；

（五）参与和组织专家对企业进行经济管理、技术改造、技术引进等方面的诊断和咨询；

（六）对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理；

（七）与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进经济改革和发展；

（八）参与起草市政府领导的重要报告、讲话，参与研究、起草综合性政策文件；

（九）开展经济社会发展信息交流与咨询，承办《柳州经济与社会发展研究》、《领导决策参考》等刊物。

二、部门决算单位构成

柳州市人民政府发展研究中心为财政全额拨款参公事业单位。截至2020年12月31日，柳州市人民政府发展研究中心人员编制数18人，实有参照公务员管理事业编制在职人员17人，退休人员8人。

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2020年部门决算报表

第三部分：柳州市人民政府发展研究中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计626.72万元，支出总计626.72万元，与2019年相比，收入减少122.17万元，下降16.31%；支出减少122.17万元，下降16.31%。决算收支下降的主要原因是2019年在职人员是18人，2020年在职人员是17人，人员减少1人，人员经费相应减少。同时厉行节约，压减了经费预算收入及支出。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计547.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.26万元；占比99.97%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.15万元，占比0.03%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计481.71万元，其中：基本支出405.25万元，占84.13%；项目支出76.46万元，占15.87%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入、支出总决算588.84万元、588.84万元。与2019年相比，财政拨款收入减少122.33万元，下降17.2%；支出减少122.33万元，下降17.2%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出481.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增26.12万元，增加5.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出481.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.32万元，占67.95%；社会保障和就业（类）支出59.99万元，占12.45%；卫生健康（类）支出29.92万元，占6.21%；城乡社区（类）支出37.24万元，占7.73%；住房保障（类）支出27.22万元，占5.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为448.9万元，支出决算为481.71万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有归口管理的行政单位离退休、城乡社区规划与管理、住房公积金等，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为250.31万元，支出决算为298.49万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于预算数的主要原因是追加财政拨款支出预算。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82.42万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的47.56%。决算数小于预算数的主要原因是市政府参事室还未正式运转，各项活动未开展，所以经费未使用。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.24万元。决算数大于预算数的主要原因是承担市政府交办的“十四五”规划专项课题，追加城乡社区规划财政拨款支出预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出405.24万元，其中：

人员经费352.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公积金医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费52.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元，支出决算为1.04万元，完成预算的59.09%，其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车购置及运行费支出预算数为0万元，决算数为0万元；公务接待费支出预算数为1.76万元，决算数为1.04万元，完成预算的59.09%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长76.3%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是市政府参事室未正式运转，公车未使用；公务接待费支出增加的主要原因是接待来我市调研的其他地市的考察组及考察组人员的人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排人员因公出国。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年柳州市人民政府发展研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外宾来访，没有接待支出。

国内公务接待支出1.04万元。主要用于接待区内外来柳调研组。2020年共接待国内来访团组11个、来宾54人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市人民政府发展研究中心2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

柳州市人民政府发展研究中心2020年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金448.9万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为99.202分。绩效目标均按计划及要求有序推进，阶段内完成情况较好，全年准时完成绩效目标，自评结果为优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出52.59万元，比2019年增加10.54万元，增长25.1%。主要原因是：一是因抗击新冠肺炎疫情工作需要购买防疫物资；二是按有关部门要求助推消费扶贫；三是对扶贫领域投入有所增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额10.26万元，其中：货物支出10.26万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门可以使用车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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