柳州市人民政府发展研究中心

2018年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市人民政府发展研究中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

柳州市人民政府发展研究中心（柳州市人民政府政策研究室）为柳州市人民政府决策的咨询参谋机构，参照公务员法管理正处级事业单位。主要职责有：

（一）对柳州市经济社会发展中具有战略性、全局性问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府决策参考；

（二）对柳州市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考；

（三）承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题；

（四）参与柳州市重大建设项目、规划的可行性论证，提出咨询意见；

（五）参与和组织专家对企业进行经济管理、技术改造、技术引进等方面的诊断和咨询；

（六）对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理；

（七）与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进经济改革和发展；

（八）参与起草市政府领导的重要报告、讲话，参与研究、起草综合性政策文件；

（九）开展经济社会发展信息交流与咨询，办好《柳州发展研究》、《领导决策参考》等刊物。

二、部门决算单位构成

柳州市人民政府发展研究中心（柳州市人民政府政策研究室）为财政全额拨款参公事业单位。截止至2018年12月31日，柳州市人民政府发展研究中心人员编制数18人，在职人员19人，退休人员7人。

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。柳州市人民政府发展研究中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市人民政府发展研究中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计460.37万元，支出总计473.51万元，与2017年相比，收入减少5.78万元，下降1.0%，支出增加85.16万元，增长21.9%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计460.37万元。其中：财政拨款收入458.64万元，占比99.6%；其他收入1.73万元，占比0.4%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计473.51万元。其中：基本支出282.73万元，占59.7%；项目支出190.78万元，40.3%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算458.64万元、473.51万元。与2017年相比，财政拨款收减少0.59万元，下降0.1%，支增加85.16万元，增长21.9%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出473.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增85.16万元，增加21.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出473.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.40万元，占81.6%；社会保障和就业（类）支出44.44万元，占9.4%；住房保障（类）支出23.25万元，占4.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.42万元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为372.70万元，支出决算为473.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有归口管理的行政单位离退休、住房公积金等。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为269.35万元，支出决算为282.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金有增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为123.35万元，支出决算为190.78万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出282.73万元，其中：

人员经费245.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.18万元，支出决算为1.87万元，完成预算的44.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算也为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.66万元），完成预算的33%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的55.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市咨询委撤销，用车次数减少；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.19万元，下降9.2%，其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降58.5%；公务接待费支出决算增加0.74万元，增长157.4%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是咨询委撤销，减少公车出行次数；公务接待费支出增加的主要原因是接待人员及次数比去年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.66万元，占0.1%；公务接待费支出决算1.21万元，占0.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0.66万元。其中：

公务用车运行费支出0.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，柳州市人民政府发展研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出1.21万元。其中：

国内公务接待支出1.21万元，主要用于接待来柳调研人员。2018年共接待国内来访团组10个，来宾65人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市人民政府发展研究中心2018年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效基本达到理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位对《柳州经济与社会发展研究》杂志进行了绩效评价，对杂志的发行数量、质量及满意度进行绩效评价，结果显示基本达到理想，达到绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年本部门机关运行经费支出37.69万元，比2017年增加0.55万元，增长1.5%。主要原因是：差旅费次数增多及培训费增多。

（二）政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额42.24万元，其中：政府采购货物支出1.98万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门可以使用车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。