柳州市人民政府发展研究中心2016年部门决算


目录

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市人民政府发展研究中心2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分：柳州市人民政府发展研究中心2016年度部门决算名词解释


第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况
一、主要职能
柳州市人民政府发展研究中心（柳州市人民政府政策研究室）为柳州市人民政府的决策咨询参谋机构，参照公务员法管理正处级事业单位。主要职责有：
（一）对柳州市经济社会发展中具有战略性、全局性问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府决策参考；
（二）对柳州市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考；
（三）承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题；
（四）参与柳州市重大建设项目、规划的可行性论证，提出咨询意见；
（五）参与和组织专家对企业进行经济管理、技术改造、技术引进等方面的诊断和咨询；
（六）对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理；
（七）与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进经济改革和发展；
（八）参与起草市政府领导的重要报告、讲话，参与研究、起草综合性政策文件；
（九）开展经济社会发展信息交流与咨询，承办《柳州经济与社会发展研究》、《领导决策参考》等刊物。
二、部门决算单位构成
柳州市人民政府发展研究中心（柳州市人民政府政策研究室）为财政全额拨款参公事业单位。截止至2016年12月31日，柳州市人民政府发展研究中心人员编制数18人，在职人员19人，退休人员7人。

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2016年部门决算报表
详细见附件。

第三部分：柳州市人民政府发展研究中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计591.37万元，与2015年度相比，增加203.03万元，增长52.28%。主要原因是2016年度部门人员较2015年度增加4人，人员工资也较上年有所增长。剔除此因素后，我中心2016年度收入总计比2015年降低0.66%。
1．财政拨款收入515.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入4.21万元，为其他预算单位转入课题收入。
3．上年结转和结余72.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计591.37万元，与2015年度相比，增加203.03万元，增长52.28%。主要原因是2016年度部门人员较2015年度增加4人，人员工资也较上年有所增长。剔除此因素后，我中心2016年度支出总计比2015年降低0.66%。
1．一般公共服务（类）294.24万元，主要用于基本支出及项目支出
2．社会保障和就业（类）46.56万元，主要用于柳州市人民政府发展研究中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）26.30万元，主要用于职工的医疗保险费及生育保险费支出。
4．住房保障支出（类）18.25万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．年末结转和结余206.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
柳州市人民政府发展研究中心2016年度一般公共预算支出385.35万元，其中：基本支出262.49万元，项目支出122.86万元。其中：
1．201类03款政府办公厅（室）及相关机构事务支出364.73万元，与年度预算252.30万元相比，多112.43万元，多出部分从上年结转来支出，本年决算数与预算数基本持平，为年度预算的100%。
2．210类05款医疗保障支出26.30万元，与年度预算7.64万元相比，多18.66万元，为年度预算的100%。
3．221类02款住房改革支出18.25万元，与年度预算15.10万元相比，多3.15万元，为年度预算的100%。
4．208类05款01项归口管理的行政单位离退休46.56万元，年初预算44.13万元，多2.43万元，为年度预算的100%。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出262.49万元，其中：人员经费242.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、住房公积金和住房补贴。公用经费20.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出262.49万元，其中：人员经费242.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴等；公用经费20.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元；公务接待费支出决算0.93万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.00万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.00万元。主要用于市咨询委（办公室设在我单位，车辆经费在我单位结算）市内因公出行以及开展课题调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市人民政府发展研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（实际由市咨询委使用），全年运行费支出2.00万元，平均每辆2.00万元。
（三）公务接待费支出0.93万元,国内公务接待批次9次，人次81人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数相比：支出总数为2.93万元，比年初预算数少0.07万元。其中因公出国（境）费年初预算没有安排，实际也没有支出；公务用车运行支出2.00万元，与年初预算持平；公务接待费支出0.93万元，比年初预算数少0.07万元。“三公”经费支出与上年支出数相比：支出总数为2.93万元，比上年支出数少7.17万元。其中因公出国（境）费与上年一样没有安排，实际也没有支出；公务用车运行支出2.00万元，比上年支出数少7万元；公务接待费支出0.93万元，比上年支出数少0.17万元。公务用车运行支出减少的原因是2015年我单位有公务车辆6辆，2016年实行车改后只保留1辆；公务接待费支出减少的原因是接待批次、人次减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出20.22万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加11.01万元，增长100%。主要原因是：外出开展课题调研次数增多，相应差旅费增多。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
本单位对《柳州经济与社会发展研究》杂志进行了绩效评价，对杂志的发行数量、质量和时效性进行绩效评价，绩效结果理想，达到绩效目标。

第四部分：柳州市人民政府发展研究中心2016年度部门决算名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年7月25日